Başarılı yatırımcıları diğerlerinden ayıran şey her zaman en iyi hisseyi bulmaları değil, kaybettiklerinde ne kadar kaybedeceklerini önceden bilmeleridir. Risk yönetimi bu nedenle stratejinin kendisinden daha önemlidir.
Stop-loss (zarar durdur) emri nedir?
Stop-loss, fiyat sizin belirlediğiniz seviyeye geldiğinde pozisyonunuzu otomatik olarak kapatan emirdir. Duygusal karar verme riskini azaltır ve zararı sınırlamaya yardımcı olur; ancak hızlı piyasalarda veya fiyat boşluklarında emir belirlenen seviyeden daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir.
%1-2 kuralı
Birçok profesyonel, tek bir işlemde toplam sermayesinin %1-2’sinden fazlasını riske atmaz. 50.000 TL’lik bir hesapta bu, işlem başına en fazla 500-1.000 TL kayıp demektir. Böylece art arda gelen kayıplar bile hesabı tüketmez.
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Pozisyon büyüklüğü = Riske atılan tutar / Zarar durdur mesafesi (%). Örneğin 1.000 TL risk ve %5 stop mesafesi için pozisyon büyüklüğü 20.000 TL olur.
Pozisyon ve risk hesaplayıcı
Hesaplama metodolojisi
- Maksimum kayıp = hesap bakiyesi × (işlem başına risk % / 100).
- Pozisyon büyüklüğü = maksimum kayıp / (zarar durdur mesafesi % / 100).
- Stop mesafesi fiyat hareketine göre tanımlanır; kaldıraç ve lot büyüklüğü enstrümana göre ayrıca sınırlanmalıdır.
Ardışık kayıpların etkisi
Kaybedilen sermayeyi geri kazanmak, kaybetmekten daha zordur: %50 kaybeden bir hesabın başa dönmesi için %100 kazanması gerekir.
Hesaplama: gereken getiri = kayıp / (1 − kayıp)Veri ve grafik metodolojisi
Yapın
- Her işlemde stop-loss kullanın
- Riski işlemden önce hesaplayın
- İşlem günlüğü tutun
Yapmayın
- Zarardaki pozisyonu büyütmeyin
- Stop seviyesini sürekli uzaklaştırmayın
- Tek işleme tüm sermayeyi bağlamayın
Lisanslı bir hesapla başlamak ister misiniz?
Temsilcimiz sizi arayıp hesap açılışını, başlangıç bakiyesini (12,000 TRY'den başlar, işlem bakiyenizde kalır) ve riskleri anlatsın.
Bunlar da ilginizi çekebilir
VİOP Nedir? Vadeli İşlemlere Giriş ve Risk Yönetimi
VİOP'ta vadeli işlem sözleşmeleri nasıl çalışır, teminat ve günlük uzlaşma ne demek, kaldıraç riskini nasıl yönetirsiniz? Deneyim kazanmak isteyenler için temel rehber.
Türkiye’den ABD Hisselerine Yatırım: Başlangıç Rehberi
Dünyanın en büyük şirketlerine Türkiye'den nasıl ortak olunur? Yurt dışı hesap, kur etkisi, işlem saatleri, vergiler ve ilk adımlar.
Halka Arza Nasıl Katılınır? Talep, Dağıtım ve İzahname Okuma Rehberi
Halka arz talebi nasıl verilir, eşit ve oransal dağıtım farkı nedir, izahnamede hangi bölümlere bakılır? İlk halka arzınız öncesinde bilmeniz gerekenler.